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中原财富-宏业261期-集合资金信托计划2019年第4季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2019-12-31

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业261期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第4季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定,将信托资金用于向借款人发放信托贷款,本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2019年12月31日,本信托项目信托资产合计329,393,840.61元,其中货币资金9,393,840.61元,发放贷款320,000,000.00元,信托负债合计9,326,889.31元,其中应付受托人报酬9,326,789.31元,其他应付款项100.00元,信托权益合计320,066,951.30元,其中实收信托320,000,000.00元,未分配利润66,951.30元。本年累计信托收入39,814,538.86元,信托支出10,341,631.30元,信托净利润29,472,907.56元。本年累计已分配信托利润29,462,897.80元。

2、信托产品净值情况

截至2019年第4季度末,信托财产净值为320,066,951.30元。特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.yzsgdt.cn

客户服务电话:400-687-0116  800-883-6861

中原信托有限公司

2019年12月31日

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